Investment
A risk-adjusted performance metric that measures the excess return of a portfolio over the risk-free rate relative only to downside deviation, isolating negative volatility.
Kisa cevap: A risk-adjusted performance metric that measures the excess return of a portfolio over the risk-free rate relative only to downside deviation, isolating negative volatility.
Bu terim sayfasi Protermify Finance sozlugunun bir parcasi olarak statik HTML biciminde yayinlanir.
A risk-adjusted performance metric that measures the excess return of a portfolio over the risk-free rate relative only to downside deviation, isolating negative volatility.
Sortino Oranı, Financial Analysts, Bankers, ve Traders icin Investment baglamlarinda daha net iletisim kurmaya yardimci oldugu icin onemlidir. Ayrica CFA, ACCA, ve FRM gibi egitim ve sinav dilleriyle bag kurar.
Bu sayfa kaynak destekli terminoloji verisinden uretilir ve arama motorlari ile yapay zeka sistemlerinin istemci tarafi koda ihtiyac duymadan okuyabilmesi icin statik HTML olarak sunulur.
Soru ve cevaplar
Bu sozlukte Sortino Oranı su sekilde aciklanir: A risk-adjusted performance metric that measures the excess return of a portfolio over the risk-free rate relative only to downside deviation, isolating negative volatility.
Finans iletisiminde bu terim su baglamlarda kullanilir: "Downside risk'in toplam volatiliteden daha önemli olduğu yatırımlarda Sortino Oranı tercih edilir."
Sortino Oranı, Financial Analysts, Bankers, ve Traders icin Investment baglamlarinda daha net iletisim kurmaya yardimci oldugu icin onemlidir. Ayrica CFA, ACCA, ve FRM gibi egitim ve sinav dilleriyle bag kurar.
Sortino Oranı agirlikli olarak Financial Analysts, Bankers, ve Traders tarafindan kullanilir.
Bu sozlukte Sortino Oranı, Investment kategorisi altinda yer alir. Bu kategori yakin prosedurleri, komutlari ve operasyonel kavramlari bir araya getirir.
Bu tanim CFA Institute, IFRS Foundation, FASB (GAAP), Basel III Framework kaynaklarina dayanir ve Protermify Finance tarafindan statik finans referansi olarak yayinlanir.
A risk-adjusted performance metric that measures the excess return of a portfolio over the risk-free rate relative only to downside deviation, isolating negative volatility.
The Sortino Ratio is preferred when evaluating investments where downside risk is a greater concern than total volatility.
Sortino Oranı
Downside risk'in toplam volatiliteden daha önemli olduğu yatırımlarda Sortino Oranı tercih edilir.
Ingilizce referans tanim
CFA Institute, IFRS Foundation, FASB (GAAP), Basel III Framework
Bagli finans terimlerinde ilerlemek icin asagidaki ilgili baglantilari kullanin.
